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    北京住总集团有限责任公司2016年公开发行公司债券募集说明书摘要

  (上接19版)

  子公司对外投资方面,全资公司、控股公司对统一项目累计金额100万元(含100万元)以上的投资决策,必需由集团公司资产运营办理部组织财政部等其它相关部分对方案进行审核,通事后按金额大小由该部报请集团公司董事会或司理办公会审核同意,受集团调派的董事和运营者方可代表公司表决施行。全资公司、控股公司对统一项目累计金额100万元以下的小额新增投资及其变动,由各公司董事会或运营层按公司章程划定自行决定,决策实施前报集团公司资产运营办理部存案。

  此外,公司制定了《北京住总集团无限义务公司外埠分公司财政办理法子》对部属子公司印章证看管理、财政机构和人员录用和职责、资金办理、项目成本办理、分包单元核算与结算等方面做了细致划定,做到了财政办理规范和高效,成本严酷节制。

  7、施工平安办理

  公司很是注重施工平安,制定有《危险性较大工程专项施工方案办理划定》、《北京住总集团平安出产查抄轨制》、《北京住总集团出产平安变乱演讲及查询拜访处置的划定》、《北京住总集团文明施工平安出产惩罚划定》、《北京住总集团情况庇护办理暂行划定》、《工程项目办理手册》等,在项目施工过程中严酷把控恪生呈现的风险,集团组织实施季度工程项目运营风险阐发例会轨制,提高运营风险的识别预警能力和措置应对能力。

  此外,公司制定有《北京住总集团平安旁站监视办理划定》政策,划定凡碰到危险性较大的施工过程时,平安办理人员必需在功课现场进行旁站监视,旁站监视人员发觉变乱隐患及时向工程项目担任人演讲,并制定监视整改工作,及时消弭变乱隐患。

  (五)刊行人对其他企业的主要权益投资环境

  1、全资及控股子公司

  截至2015年9月末,公司部属共25家二级子公司,具体环境如下:

  表:截至2015年9月30日刊行人二级子公司环境

  单元:万元、%

  注1:北京住总正通市政工程无限公司:刊行人持股29.52%,该公司的董事长与财政总监等高层办理者均由住总集团选派,能对该公司现实节制因而纳入归并报表范畴。

  注2:天津京城投资开辟无限公司:刊行人持股49%,天津运成投资无限公司持股51%,刊行人通过委托和谈持股体例体例对其具有51%的表决权,对其现实节制,因而纳入归并报表范畴。

  注3:北京光华扶植监理无限公司:刊行人持股30.00%,该公司共有董事5人,此中2人由刊行人派驻,同时刊行人对其派驻董事长,对其具有现实节制权因而纳入归并报表范畴内。

  (1)北京住总第一开辟扶植无限公司

  北京住总第一开辟扶植无限公司成立于1997年7月25日,企业法人停业执照注册号为,注册资金6,235.40万元,法定代表人:王军,运营范畴:房地产开辟;施工总承包;专业承包;租赁建筑机械、建筑材料。

  截至2014岁暮,该公司总资产为142,247.25万元,总欠债为127,606.53万元,所有者权益为14,640.72万元。2014年实现停业收入为118,004.77万元,净利润为189.33万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为153,046.12万元,总欠债为138,711.98万元,所有者权益为14,334.14万元。2015年1-9月实现停业收入为85,988.23万元,净利润为-103.81万元。

  (2)北京住总第三开辟扶植无限公司

  北京住总第三开辟扶植无限公司成立于1982年5月1日,企业法人停业执照注册号为,注册资金7,289.95万元,法定代表人:赵宽,运营范畴:施工总承包、专业承包;主营本单元货色运输营业;制造及租赁建筑钢模板;加工建筑通风设备;房地产开辟;金属布局加工;物业办理;机械设备租赁、维修。

  截至2014岁暮,该公司总资产为164,000.16万元,总欠债为151,276.27万元,所有者权益为 12,723.89万元。2014年实现停业收入为 225,505.91万元,净利润为-158.23 万元。次要缘由是该公司估计在2015年缴纳农转非养老安全费299.55万元,为了平均分摊成本费用,在2014年作了费用预提。

  截至2015年9月末,该公司总资产为166,522.73万元,总欠债为154,526.66万元,所有者权益为11,996.08万元。2015年1-9月,实现停业收入为112,352.32万元,净利润为-94.54万元。

  (3)北京住总第四开辟扶植无限公司

  北京住总第四开辟扶植无限公司成立于2009年1月16日,企业法人停业执照注册号为,注册资金6,000.00万元,法定代表人:郭铁栓,运营范畴:施工总承包;专业承包;建筑机械、模板、脚手架的租赁补缀;发卖建筑材料;房地产开辟;发卖商品房。

  截至2014岁暮,该公司总资产为95,287.72万元,总欠债为89,035.81万元,所有者权益为6,251.91万元。2014年实现停业收入为87430.43万元,净利润为79.43万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为103,445.03万元,总欠债为97,153.70万元,所有者权益为6,291.33万元。2015年1-9月实现停业收入为48,501.69万元,净利润为75.16万元。

  (4)北京住总第六开辟扶植无限公司

  北京住总第六开辟扶植无限公司成立于1983年9月1日,企业法人停业执照注册号为,注册资金10,685.61万元,法定代表人:谢夫海,运营范畴:房地产开辟;施工总承包;专业承包;建筑设备租赁;建筑材料试验;自有衡宇物业办理;发卖机械电器设备、建筑材料;发卖建筑材料、粉饰材料;劳务办事。

  截至2014岁暮,该公司总资产为218,895.10万元,总欠债为173,870.65万元,所有者权益为45,024.45万元。2014年实现停业收入为109,924.84万元,净利润为682.86万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为223,102.71万元,总欠债为178,082.03万元,所有者权益为45,020.68万元。2015年1-9月实现停业收入为76,467.03万元,净利润为-3.77万元。

  (5)北京住总房地产开辟无限义务公司

  北京住总房地产开辟无限义务公司成立于2002年1月23日,企业法人停业执照注册号为,注册资金89,390.42万元,法定代表人:潘伟,运营范畴:房地产开辟;发卖商品房;自有房产的物业办理(含衡宇出租);房地产消息征询;粉饰装修;楼宇收集主动化扶植;手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;发卖建筑材料、金属材料、五金交电、百货。(法令、律例划定需要专项审批的,取得审批前,不得开展运营勾当。)

  截至2014岁暮,该公司总资产为2,141,341.60万元,总欠债为1,789,911.20万元,所有者权益为351,430.40万元。2014年实现停业收入为210,583.10万元,净利润为10,622.10万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为2,265,532.18万元,总欠债为1,902,386.69万元,所有者权益为363,145.50万元。2015年1-9月实现停业收入为177,934.78万元,净利润为9,215.08万元。

  (6)北京祥业房地产开辟无限公司

  北京祥业房地产无限公司成立于1993年2月13日,企业法人停业执照注册号为,注册资金16,000.00万元,法定代表人:程会征,运营范畴:房地产开辟;发卖自行开辟的商品房;办公用房及公寓出租;物业办理;家居粉饰设想;手艺开辟、让渡、征询、办事;房地产消息征询(不含中介办事);出租出售批发零售贸易用、文娱用设备;健身、洗衣办事;灵活车公共泊车场办事;发卖建筑材料、金属材料、木材、粉饰材料、机械电气设备、五金交电、百货。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

  截至2014岁暮,该公司总资产为135,571.30万元,总欠债为102,426.70万元,所有者权益为33,144.60万元。2014年实现停业收入为6,435.50万元,净利润为91.30万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为165,094.31万元,总欠债为132,082.45万元,所有者权益为33,011.86万元。2015年1-9月实现停业收入为1,801.83万元,净利润为-132.75万元。

  (7)北京住总物流无限公司

  北京住总物流无限公司成立于2007年5月10日,企业法人停业执照注册号为,注册资金10,000.00万元,法定代表人:顾昱,运营范畴:货运代办署理、仓储保管、分批包装、配送办事;发卖钢材、木材、五金矿产物、金属材料、机电设备、汽车配件、家用电器、汽锅、五金交电、机械设备、化工产物(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、百货、花草、建筑用机械设备、建筑材料、粉饰材料;租赁建筑机械设备;劳务办事;房地产消息征询(不含中介办事);货色进出口(国营商业办理货色除外)、手艺出口、代办署理进出口;零售矿产物、燃料油、金属成品、不锈钢成品、橡胶成品、塑料成品。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

  截至2014岁暮,该公司总资产为117,635.00万元,总欠债为98,172.00万元,所有者权益为19,463.00万元。2014年实现停业收入为350,134.00万元,净利润为756.00万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为123,469.33万元,总欠债为103,640.55万元,所有者权益为19,828.77万元。2015年1-9月实现停业收入为305,150.76万元,净利润为706.03万元。

  (8)天津京城投资开辟无限公司

  天津京城投资开辟无限公司成立于2009年7月16日,企业法人停业执照注册号为,注册资金60,000.00万元,法定代表人:崔学乔,运营范畴:以自有资金对房地产项目、工业根本设备、贸易根本设备、交通项目、能源项目进行投资,房地产开辟与运营,房地产消息征询,物业办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)

  截至2014岁暮,该公司总资产为450,535.84万元,总欠债为379,747.04万元,所有者权益为70,788.80万元。2014年实现停业收入为176,458.29万元,净利润为5,062.30万元。

  截至2015年9月末,该公司总资产为531,105.53万元,总欠债为459,589.74万元,所有者权益为71,515.79万元。2015年1-9月实现停业收入为56,484.39万元,净利润为3,014.75万元。

  2、参股公司

  公司出资额在1,000万元以上,收入在100万元以上,对公司有较大影响的参股公司环境如下:

  表:截至2015年9月末刊行人主要参股公司环境

  单元:万元、%

  1、北京金第万科房地产开辟无限公司

  北京金第万科房地产开辟无限公司成立于2011年11月8日,企业法人停业执照注册号为,注册资金6,000.00万元,法定代表人:胡广元,运营范畴:房地产开辟;发卖自行开辟的商品房;物业办理;灵活车公共泊车场的运营办理;承办展览展现;体育活动项目运营(高危险体育项目除外);零售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺美术品、日用品、五金、建筑材料、通信设备、卫生间器具、计较机、软件及辅助设备、电子产物、文化用品、体育用品;手艺开辟;经济商业征询;设想、发布通知布告;投资办理;资产办理;项目投资;企业抽象筹谋;家居粉饰;维修空调制冷设备;租赁建筑机械设备。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

  截至2014岁暮,该公司总资产为246,769.01万元,总欠债为231,094.00万元,所有者权益15,675.01万元。2014年该公司实现停业收入121,869.02万元,净利润11,950.00万元。

  2、北京住总万科房地产开辟无限公司

  北京住总万科房地产开辟无限公司成立于2010年11月22日,企业法人停业执照注册号为,注册资金55,000万元,法定代表人:孔祥民,运营范畴:房地产开辟;发卖房地产;物业办理。

  截至2014岁暮,该公司总资产为766,704.30万元,总欠债为679,651.50万元,所有者权益87,052.80万元。2014年该公司实现停业收入214,624.70万元,净利润27,863.50万元。

  四、公司控股股东和现实节制人根基环境

  北京市国有资产监视办理委员会持有刊行人100%的股份,是刊行人的独一股东和现实节制人。

  公司股权布局图

  截至本募集仿单摘要签订之日,住总集团的股权未被质押。

  五、董事、监事和高级办理人员的根基环境

  (一)现任董事、监事、高级办理人员根基环境

  截至本募集仿单摘要签订之日,董事、监事、高级办理人员根基环境如下:

  董事、监事、高级办理人员根基环境

  注:刊行人《公司章程》划定,刊行人设董事会,董事七名,此中市国资委委任发生六名,由职工选举发生一名。2013年11月7日,市国资委下发《关于赵康、李保全同志夺职的通知》,决定免除二人在刊行人担任的董事职务。2014年3月21日,市国资委下发《关于荣自立同志夺职的通知》,决定免除其在刊行人担任的董事职务。2015年2月5日,市国资委下发《关于张贵林同志夺职的通知》,决定免除其在刊行人担任的董事长及党委书记职务。2015年2月5日,市国资委下发《关于陆峻熙、方东平同志任职的通知》,决定聘用陆峻熙、方东平担任刊行人独立董事。目前,刊行人共有5名董事,别的2名董事尚待国资委委派。

  截至本募集仿单摘要签订之日,董事、监事、高级办理人员兼职环境如下:

  (二)现任董事、监事、高级办理人员简历

  截至本募集仿单摘要签发之日,董事、监事、高级办理人员简历如下:

  1、董事会成员简历

  王宝申先生:现任公司党委书记、董事长、总司理。1957年1月出生,1976年3月加入工作,1985年9月入党,研究生学历,工商办理硕士学位,北京交通大学高级工商办理专业,传授级高级工程师职称。1976年03月-1978年06月在北京市延庆县张山营插队;1978年06月-1983年05月任北京市房修二公司二队副队长;1983年05月-1993年03月任北京市室第三公司二分公司司理;1993年03月-1997年06月任北京市室第三公司副司理;1997年07月-2002年02月任北京市室第六公司司理;2002年02月-2003年04月任北京市室第六公司董事长;2003年04月-2003年09月任北京住总第六公司党委书记、董事长;2003年09月-2005年08月任北京住总集团无限义务公司副总司理兼住六公司党委书记、董事长;2005年08月至今任北京住总集团无限义务公司党委常委,公司董事、总司理;2015年04月至今任北京住总集团无限义务公司党委书记、董事长、总司理。

  胡美行先生:现任公司党委常委、董事、纪委书记。1956年6月出生,1974年12月加入工作,1979年8月入党,研究生学历,地方党校经济办理专业,高级经济师职称。1974年12月-1977年04月为铁道兵七支队71团兵士;1977年04月-1978年07月任基建工程兵六十六大队勤务中队班长;1978年07月-1979年12月任基建工程兵北京批示部构件厂干事;1979年12月-1982年06月任基建工程兵北京批示部政治部片子队排职副队长;1982年06月-1983年07月任基建工程兵北京批示部予制构件厂二车间基建连副政治指点员;1983年07月-1991年03月为北京城市扶植总公司干部处、劳动听事处干部;1991年03月-1994年07月任北京城市扶植总公司人事处副处长;1994年07月-1997年01月任北京城市扶植总公司教育部部长、组织人事部副部长;1997年01月-1998年12月任北京城建集团无限义务公司司理办公室主任;1998年12月-1999年01月任北京城建一扶植工程无限公司党委书记;1999年01月-2000年01月任北京市第一城市扶植工程公司党委书记兼副司理;2000年01月-2000年12月任北京城建一扶植工程无限公司董事长,2000年12月-2006年08月任北京城建一扶植工程无限公司党委书记、董事长;2006年08月-2006年11月任北京城建集团无限义务公司党委常委、纪委书记;2006年11月-2011年04月任北京城建集团无限义务公司党委常委、董事、纪委书记;2011年04月至今任北京住总集团无限义务公司党委常委、董事、纪委书记。

  姜华密斯:现任公司职工董事、工会主席。1963年4月出生,1986年8月加入工作,1992年12月入党,大学学历,北京经济学院劳动经济系劳动经济专业,高级经济师职称。1982年09月-1986年08月为北京经济学院劳动经济系劳动经济专业学生;1986年08月-1991年07月为北京市室第扶植总公司劳动处劳务开辟室人员;1991年07月-1992年10月为北京市室第扶植总公司专业施工部工资室副主任;1992年10月-1993年06月为北京室第开辟扶植集团总公司专业施工部外经办副主任;1993年06月-1994年10月为北京室第开辟扶植集团总公司长青第一加油站司理;1994年10月-1996年10月为北京室第开辟扶植集团总公司劳动资本部副司理;1996年10月-2000年05月为北京住总集团无限义务公司劳动资本部副司理;2000年05月-2005年10月为北京住总集团无限义务公司劳动听事部副司理;2005年10月-2007年12月为北京住总集团无限义务公司人力资本开辟办事核心主任、党总支副书记;2007年12月-2009年04月为北京住总集团无限义务公司总司理助理兼人力资本部长;2009年04月-2012年05月为北京住总集团无限义务公司总司理助理;2012年05月至今任北京住总集团无限义务公司董事、工会主席。

  陆峻熙密斯:现任公司独立董事职务。1972年8月出生,1996年09月加入工作,1994年7月入党,大学学历,复旦大学法令系国际经济法专业。1991年09月-1992年07月为中国人民解放军南昌陆军学院军训学员;1992年07月-1996年07月为复旦大学法令系国际经济法专业学生;1996年09月-2000年11月为上海市室第成长局下失实业公司人员;2000年12月-2003年01月为北京市达康律师事务所律师助理;2003年01月-2008年06月为北京达康律师事务所律师(期间:2003年-2004年,在香港何耀棣律师事务所工作互换律师);2008年06月至今为北京市康达律师事务所合股人,2015年02月至今任北京市住总集团无限义务公司董事。

  方东平先生:现任公司独立董事职务。1963年12月出生,1988年07月加入工作,1987年7月入党,研究生学历,西安交通大学建筑工程系布局力学专业。1981年09月-1985年07月为西安交通大学工程力学系固体力学学生;1985年07月-1988年07月为西安交通大学建筑工程系布局力学专业研究生;1988年07月-1993年09月为西安交通大学建筑工程系助教、讲师;1993年09月-1995年07月为清华大学土木匠程系博士后;1995年12月-1998年06月为清华大学土木匠程系副传授、1995年12月-1998年06月为清华大学土木匠程系主任助理;1998年06月-2000年06月为清华大学土木匠程系传授;2000年06月-2002年12月为建筑平安研究核心主任;2002年12月-2003年06月为清华大学土木水利学院扶植办理系传授、博士生导师;2003年06月-2007年07月清华大学国际工程项目办理研究院常务副院长;2007年07月至今为清华大学土木水利学院扶植办理系系主任,2015年02月至今任北京市住总集团无限义务公司董事。

  2、监事会成员简历

  何京伟先生:现任公司监事、北京住总集团党委委员、总司理助理、办公室主任兼机关党委书记。1968年7月出生,经济学硕士,高级统计师。1991年8月-1994年10月为北京新型防火配备厂办公室副主任;1994年11月-2000年10月为北京市统计局主任科员;2000年11月-2003年10月任中关村科技园区办理委员会主任科员;2003年11月-2005年10月为北京中关村科技成长(控股)股份无限公司投资办理部副司理;2005年11月-2008年1月为北京中关村科技成长(控股)股份无限公司投资办理部副司理、北京住总集团无限义务公司办公室副主任;2008年2月-2010年5月为北京住总集团办公室主任兼机关党委书记;2010年6月-2012年9月任北京住总集团党委委员、办公室主任兼机关党委书记;2012年10月至今任北京住总集团党委委员、总司理助理、办公室主任兼机关党委书记;2013年02月至今任北京市住总集团无限义务公司监事

  王宏密斯:现任公司监事,董事会秘书兼鼎新成长部部长。1969年11月出生,研究生学历,高级经济师。1994年7月-2002年1月在北京住总集团房地产开辟部,历任科员、运营筹谋室副主任、市场部副主任;2002年1月-2004年7月在住总集团任资产运营办理部副司理;2004年7月-2008年10月任住总集团董事会秘书兼资产办理部副部长;2008年10月至今任住总集团监事、董事会秘书兼鼎新成长部部长。

  李璧池密斯:现任公司监事。1964年12月出生,高级会计师。1982年8月至2001年7月在北京市财务局工作;2001年8月至今在北京市国有企业监事会工作;2012年09月至今任北京市住总集团无限义务公司监事。

  刘方信先生:现任公司监事。1955年11月出生,硕士,经济师,副局级专职监事。1974年4月-1975年12月为北京昌平十三陵公社知青;1974年4月-1975年12月为北京昌平人民银行、工商银行信贷员、副科长、科长;1986年9-1992年8任工行北京分行副处级纪检员、监察室副主任;1992年8月-1993年11月任工行北京分行珠市口支行副行长;1993年11月-1996年9月任华夏证券中关村停业部总司理;1996年9月-1998年11月任北京银行前门宣武门支行副行长;1998年11月至今为北京市稽察特派员公署助理、国有企业监事会正处级专职监事、副局级专职监事;2012年09月至今任北京市住总集团无限义务公司监事。

  王笑君先生:现任公司监事。1964年10月出生,1985年-1989年在首都经贸大学财务系财务专业进修;1989年-1992年在西城区财务局工作;1992年-1993年任西城区国有资产运营公司副司理;1993年-1995年任西城区西长安街街道工委书记;1995年-2000年为西城区审计局党组书记、局长;2000年-2003年任西城区委常委、宣传部部长;2003年-2012年为北京市审计局党构成员、副局长;2012年2月-2013年1月为第四期局级带领干部研修班学员;2013年2月至今为市国资委监事会主席;2012年09月至今任北京市住总集团无限义务公司监事。

  杨权先生:现任公司监事。1962年12月出生,经济师,正处级专职监事。1982年3月至2002年在北京市财务局工作;2003年至2004年在北京市国资委产权处工作;2004至今在北京市国有企业监事会工作,出任北汽控股,京城机电、北京控股、京能集团、国资公司等国有大型企业监事;2012年09月至今任北京市住总集团无限义务公司监事。

  3、非董事高级办理人员简历

  张建勋先生:现任公司党委常委、副总司理。1957年4月出生,1975年6月加入工作,1977年12月入党,研究生学历,中国社科院贸易经济专业,高级政工师职称。1975年06月-1976年05月为北京尺度件七厂工人;1976年05月-1983年08月在北京尺度件公司任团委干事、副书记;1983年08月-1988年08月任北京市机械局团委干事副书记;1988年08月-1994年03月任北京团市委青工部部长、办公室主任;1994年03月-2006年02月任北京北奥无限义务公司办公室主任、副总司理;2006年02月至今任北京住总集团无限义务公司党委常委,副总司理。

  贾朝福先生:现任公司副总司理。1956年2月出生,1970年12月加入工作,1976年5月入党,研究生学历,市委党校行政办理专业,高级经济师、高级工程师职称。1970年12月-1983年6月为铁道兵第12师56团兵士、统计员;基建工程兵6支队53大队手艺员、助理工程师、连长;1983年7月-1992年6月任北京城建二公司第一施工队队长、构件厂厂长、材料处副主任、工业公司司理;1992年6月-1997年11月任北京室第建筑构件厂副厂长、代厂长、厂长、党委书记兼厂长;1997年11月-1999年03月任北京住总设备物资部司理兼副书记;1999年03月-2004年09月任北京住总集团无限义务公司副总司理;2004年09月-2005年09月任北京住总集团无限义务公司副总司理、兼任工程总承包部总司理;2005年09月-2011年09月任北京住总集团无限义务公司副总司理、兼住总物流公司董事长;2011年09月至今任北京住总集团无限义务公司副总司理。

  张伟泽先生:现任公司副总司理兼海外部司理。1969年4月出生,1992年7月加入工作,1992年6月入党,大学学历,工学学士,哈尔滨建筑工程学院办理工程系办理工程专业及国际办理工程专业,高级经济师。1987年05月-1992年07月为哈尔滨建筑工程学院办理工程系办理工程专业、国际办理工程专业学生;1992年07月-1993年01月为北京建工集团总公司外经处干部;1993年01月-1993年10月任北京建工集团总公司驻肯尼亚项目部合同预算主管;1993年10月-1994年11月为北京建工集团长城公司工程一处干部;1994年11月-1997年10月任北京建工集团长城民泰公司开辟运营部副部长;1997年10月-2002年05月任北京建工集团无限义务公司驻毛里求斯项目部副司理;2002年05月-2003年04月任北京建工集团无限义务公司国际工程部工程处副处长;2003年04月-2004年02月任北京建工集团无限义务公司国际工程部工程处处长;2004年02月-2004年12月任北京建工集团无限义务公司国际工程部副总经济师、工程处处长;2004年12月-2008年03月为北京建工集团无限义务公司国际工程部副司理;2008年03月-2011年03月为北京建工集团无限义务公司国际工程部副司理、北京建工国际扶植工程无限义务公司董事;2011年03月-2011年08月任北京市建筑工程设想无限义务公司党委副书记、总司理,北京建工国际扶植工程无限义务公司董事,北京住总集团无限义务公司副总司理;2012年08月至今任北京住总集团无限义务公司副总司理,北京住总集团无限义务公司海外扶植工程部司理。

  吴小杰先生:现任公司副总司理。1970年12月出生,1992年7月加入工作,2001年9月入党,大学学历,工学学士,东南大学土木匠程系工民建专业,高级工程师。1988年09月-1992年07月为东南大学土木匠程系工民建专业学生;1992年07月-2000年03月为北京住总教育培训核心先后任教师,专业培训室副主任、中专校长助理、教育核心主任助理(期间:1996年6月-1997年12月借调百环房地产开辟公司工程项目办理;1997年12月-2000年03月借调北京住总集团工程总承包部中国兽药监察所项目司理部任副司理兼主任工程师);2000年03月-2003年02月任北京住总住三分部新世界项目司理部主任工程师;2003年02月-2004年10月任北京住总集团住三公司副总司理;2004年10月-2005年08月任北京住总集团工程总承包部施工办理部司理、总司理助理;2005年08月-2008年01月任北京住总集团工程总承包部总司理;2008年01月-2012年05月任北京住总集团无限义务公司总司理助理;2012年05月至今任北京住总集团无限义务公司副总司理。

  张恒跃先生:现任公司财政总监。1962年7月出生,1981年8月加入工作,1992年11月入党,大专学历,北京广播电视大学工业企业办理专业,高级会计师。1976年09月-1978年09月为北京市门头沟区坡头中学学生;1978年09月-1981年08月为秦皇岛煤炭财经学校会计专业学生;1981年08月-1987年07月为北京矿务局机关财政科科员;1987年07月-1988年09月在北京矿务局大台煤矿练习;1988年09月-1992年04月任北京矿务局财政处成本科副科长;1992年04月-1995年04月任北京矿务局财政处成本科科长;1995年05月-1998年03月任北京矿务局财政处出产财政科科长;1998年03月-2000年09月为北京矿务局财政处副处长;2000年09月-2001年06月任北京矿务局财政处处长;2001年06月-2006年03月为北京京煤集团无限义务公司副总会计师;2006年03月-2011年04月任北京京煤集团无限义务公司总会计师;2011年04月-2013年02月任北京京煤集团无限义务公司财政总监;2013年03月至今任北京住总集团无限义务公司财政总监。

  杨健康先生:现任公司总工程师。1962年1月出生于北京,1986年7月加入工作,1984年10月入党,大学学历,北京工业大学建筑布局专业,传授级高级工程师职称。1986年07月-1990年03月为北京市第四室第建筑工程公司手艺员;1990年03月-1990年11月任北京市第四室第建筑工程公司手艺科副科长;1990年11月-1994年10月任北京市第四室第建筑工程公司第二分公司手艺主任;1994年11月-1995年01月任北京市第四室第建筑工程公司副司理;1995年01月-1997年06月任北京室第扶植集团总公司质量处副处长;1997年06月-1999年01月任北京室第扶植集团总公司质量处处长;1999年01月-2002年04月任北京正荣扶植无限义务公司总司理;2002年04月-2008年12月任北京住总集团无限义务公司副总工程师;2008年12月至今为北京住总集团无限义务公司总工程师。

  潘伟先生:现任公司副总司理。1971年12月出生,1995年7月加入工作,2002年7月入党,硕士学历,工商办理专业。2000年04月-2000年08月为北京科技园扶植集团人员;2000年09月-2003年04月任北京中关村软件园成长无限公司总司理助理职务;2003年05月-2005年09月任北京科技园扶植集团开辟部总监一职; 2005年09月-2007年01月任北京金第房地产开辟无限义务公司总司理兼总支副书记一职;2007年01月-2010年09月任北京金第房地产开辟无限义务公司党总支副书记兼董事长及总司理职务2010年09月-2010年11月任北京金第房地产开辟无限义务公司党总支副书记及董事长及总司理,兼任北京利康集团公司党总支书记、董事长职务;2010年11月-2013年03月任北京金第房地产开辟无限义务公司党总支书记、董事长,利康公司党总支书记、董事长职务;2013年03月-2013年05月任集团公司副总司理,北京金第房地产开辟无限义务公司党总支书记、董事长,利康公司党总支书记、董事长职务;2013年05月至今任集团公司副总司理一职。

  (三)持有刊行人股权及债券环境

  截至本募集仿单摘要签订之日,刊行人董事、监事和高级办理人员均不持有刊行人债券或股权。

  六、公司次要营业及次要产物的用处

  (一)公司的主停业务根基环境

  刊行人的一般运营项目为房地产开辟与运营;可承担各类工业、能源、交通、市政、民用工程扶植项目标施工总承包;室表里粉饰装潢;建筑设想;建筑手艺开辟、手艺征询;大型建筑机械、模板、东西租赁;发卖建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工;衡宇补葺办理;承包本行业国外工程和境表里资工程;上述工程所需的设备、材料及零配件出口;自营和代办署理除国度组织同一结合运营的16种出口商品和国度实行审定公司运营的14种进口商品以外的商品及手艺的进出口营业;开展“三来一补”、进料加工营业;运营对销商业和转口商业。

  刊行人许可运营项目为对外调派本工业工程、出产及办事的劳务人员;通俗货色运输;制造及加工水泥预制构件;加工钢筋、建筑用地材料、混凝土砌块、免烧砖及金属布局。

  (二)公司的次要营业板块

  公司具有建筑施工营业、房地产开辟营业、出产性办事营业三大板块,整合上下流资本劣势,构成了一体化的运营模式:同时具有设想、开辟、物业办理、配套能力,采用采购、设想、施工、办事一体化的全财产链营业,计谋物资采用内部供应以及外部集中采购的模式无效地节制了公司成本,达到全链条均有益润贡献,全体达到利润最大化的结果,分析合作实力强。

  比来三年及一期,刊行人次要营业板块收入环境及占好比下:

  刊行人比来三年及一期停业收入形成

  单元:万元、%

  1、建筑施工营业板块

  (1)运营环境及企业天分

  公司部属建筑施工营业板块次要运营主体包罗住一公司、住二公司、住三公司、住四公司、住六公司、住总市政工程公司、住总钢布局公司、住总扶植安装公司和住总粉饰公司。该板块次要运营内容包罗公共建筑施工、公共建筑安装、住房工程扶植以及市政工程扶植等。

  在建筑施工范畴,公司曾经获得住房和城乡扶植部颁布的施工总承包新特级天分和建筑行业(建筑工程)甲级设想天分证书,为高端市场开辟奠基了坚实的根本。此外,公司还具有衡宇建筑工程总承包特级天分,建筑装修粉饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、钢布局工程专业承包一级和地基与根本工程专业承包一级天分等。

  公司将建筑施工营业板块按营业类型分为市政工程及建安工程两大类,具体营业收入环境统计如下:

  单元:亿元、%

  (2)项目环境与区域分布

  从项目标地区分布来看,刊行人建筑施工营业目前以北京区域为主,并呈现出逐步由北京区域向外省市扩展的趋向。截至2014岁暮,北京区域在建筑施工营业板块营业前十大项目收入中所占份额为74.00%,外省市为26.00%。

  截至2014岁暮,公司前十大次要在建市政工程合同金额合计38.16亿元,具体环境如下:

  截至2014年公司前十大次要在建市政工程及其分布环境

  单元:亿元、%

  注:以上项目均为非BT项目

  截至2014岁暮公司前十大建安工程合同金额合计49.93亿元,具体环境如下:

  截至2014年公司前十大次要在建建安工程环境

  单元:亿元、%

  备注:以上项目均为非BT项目

  (3)运营模式

  1)营销模式

  公司设有集团公司营销核心,各二级子公司具有各自的营销核心。各机构按区域市场划分,集团公司营销核心主攻全国和北京市场的高端项目,二级公司营销核心充实阐扬自主营销感化,全力开辟外部市场。目前,公司市场大部门在北京及周边地域,其它省市属于正在开辟的新兴市场。

  对施工项目承揽次要采用投标体例。在投标前期,做好充实测算,采纳成本倒推机制,在中标价中优先扣除应上缴国度税费、企业留用和企业成长堆集后,连系市场价钱,测算项目利润,决定投标价钱。

  2)采购模式

  公司建筑企业次要采购的原材料包罗钢筋、混凝土等。公司操纵全财产链劣势,实现了采购集中度不竭提高。计谋物资采购及专业办事内部供应劣势逐渐凸现,集团内部开辟项目在某些材料上实现了内部100%供应,内部供应订价参考市场价钱。

  对外采购方面,公司部属各二级子公司各自按照本身需乞降市场环境进行采购,集团赐与必然采购价钱指点。2011年起头,集团对大宗物资和计谋性物资逐渐采纳集中采购体例,对次要劳务分包和专业分包采纳集中投标体例。公司研发了集团大宗物资集中投标采购消息办理系统,构成了及格供应商名录;设立了集团开标、评标室,从泉源规范了招采行为;各二级企业制定了本单元大宗物资集中投标采购实施细则,接踵成立了集中采购办理部分。每年岁首年月集团精选一批计谋合作商签定持久供货合同,锁定采购成本,确保了采购物天分量。

  对外劳务分包方面,公司逐渐实行劳务集中投标。公司印发了《劳务分包合同办理法子》等划定,严酷劳务步队准入轨制、投标、合同办理和劳务费用结算,开展预警传递轨制;成立了由58家劳务企业,88支劳务功课步队构成的《劳务分包集中投标名录》。整合确定了24个专业类型、115家企业构成《专业分包集中投标名录》。

  2014年及2015年1-9月公司对外采购前五大供应商环境

  3)运营及结算模式

  公司工程扶植营业人员由有丰硕项目办理经验的团队形成,公司部属企业通过公开招投标市场竞标获得项目后,作为总承包方,按照项目规划设想要求,按照项目标成本方针、进度方针、质量方针,完成施工使命。部属企业项目公司则按项目开辟进度将资金分批、分次领取外包建筑单元施工款。施工款领取一般是在施工合同签定后,按月领取当月所完成工程量的75%的施工款,20%的施工款则作为施工单元的工程包管金待主体工程完成时同一结算,残剩5%则作为项目质量包管金,待质量包管期后领取。工程款结算次要采用现金和银行承兑汇票结算体例。

  下旅客户回款方面,公司与业主方签定施工合同,业主方预付20%-30%的预付款给公司,开工当前公司每月向业主方申报工程量,由业主方派驻的工程监理方进行审核并按工程量领取进度款,次要有两种模式:¢ù对于业主方为北京市轨道交通扶植办理无限公司的工程,每月固定日期回款给施工方;¢ú对于业主方为房建开辟公司的项目,一般审核工程量后7日摆布回款。当进度款付款达到整个工程的95%后,业主方遏制领取,留下5%作为质量包管金,主体布局保修期为2年,辅助工程保修期5年。公司为避免蒙受风险,一般会响应地对外包建筑单元收取质量包管金,待质量包管期后领取。

  4)工程质量办理模式

  在项目办理上,公司制定了《住总集团工程项目办理实施法子(暂行)》,作为公司奉行项目办理的行为规范和查核项目司理和项目司理部的根基根据。公司衔接项目后,由项目司理组建项目部,公司实行项目司理委托义务制,与项目司理签定《项目办理方针义务书》,明白该项目标各项经济手艺查核目标,项目司理形成严重丧失的,追查其经济义务、行政义务直至法令义务。项目部实行按工程项目独立结算、承包运营。可是项目部的资金在公司同一节制下运转,实行统筹利用。公司对项目质量、完成环境进行垂直式的同一查抄验收。

  公司对项目成本办理采用消息化辅助、严酷投标评审、强化合同评审、加强内部审计系统过程审计,对峙“一竣、一结、一审、一兑”,精细化办理办法,包管项目质量及运营效益。

  (4)平安出产环境

  公司很是注重施工平安,制定有《危险性较大工程专项施工方案办理划定》、《北京住总集团平安出产查抄轨制》、《北京住总集团出产平安变乱演讲及查询拜访处置的划定》、《北京住总集团文明施工平安出产惩罚划定》、《北京住总集团情况庇护办理暂行划定》、《工程项目办理手册》等,在项目施工过程中严酷把控恪生呈现的风险,集团组织实施季度工程项目运营风险阐发例会轨制,提高运营风险的识别预警能力和措置应对能力。

  操作方面,公司制定有《北京住总集团平安旁站监视办理划定》政策,划定凡碰到危险性较大的施工过程时,平安办理人员必需在功课现场进行旁站监视,旁站监视人员发觉变乱隐患及时向工程项目担任人演讲,并制定监视整改工作,及时消弭变乱隐患。

  变乱处置方面,公司及部属各营业单元均制定了平安出产变乱应急救援预案,并成立了“应急救援批示部”和“现场应急救援带领小组”和专业救护队,并设立应急救援值班室。应急救援小组由项目司理及项目部平安办理人员、出产办理人员、手艺办理人员、行政办理人员等构成;救护队由项目部和外施队组织水、电、架设登高功课、机械设备等专业人员构成。批示部担任组织和监视现场应急救援带领小组按期进行日常平安教育和应急锻炼。

  2、房地产开辟

  公司部属房地产开辟板块次要运营主体是住总开辟公司、金第房地产开辟公司、祥业房地产开辟公司和天津京城投资公司。板块次要运营内容包罗商品房开辟、保障房开辟和地盘一级开辟。

  2013年房地产开辟板块实现收入55.52亿元,较2012年增加8.52%。此中保障房开辟实现收入7.42亿元,较2012年下降55.96%;商品房开辟2013年实现收入32.73亿元,较2012年增加37.64%,次要是2012年商品房完工面积添加较大,连续实现收入;地盘一级开辟板块2013年实现收入15.37亿元,较2012年增加4.84亿元,次要是武清旧城革新项目部份完工实现收入。

  2014年房地产开辟板块实现收入55.37亿元,较2013年下降2.70%。此中保障房开辟实现收入9.62亿元,较2013年添加29.65%;商品房开辟实现收入28.10亿元,较2013年下降14.15%;地盘一级开辟板块2014年实现收入17.65亿元,较2013年增加了14.83%。具体环境如下:

  2012-2014年及2015年1-9月刊行人房地产开辟板块收入环境

  单元:亿元、%

  2012-2014年及2015年1-9月刊行人房地产开辟板块利润环境

  单元:亿元、%

  (1)保障房开辟

  公司次要处置的保障房次要是限价商品房和经济合用房,同时也有定向安设房和廉租房。2012-2014年及2015年1-9月,公司累计完成保障房扶植投资29.41亿元,完成建筑面积82.33万平方米的保障房开辟,具体环境如下:

  2012-2014年及2015年1-9月公司保障房已完成投资扶植环境

  2009年-2015年9月末,公司共完成保障房项目10个,2012年-2014年及2015年1-9月实现收入别离为16.85亿元、7.42亿元、9.62亿元和6.44亿元,公司完成的保障房项目均属于国度3,700万套保障房扶植使命,具体环境如下:

  截至2015年9月末公司已完成保障房项目环境

  注1:定向安设房又称三定三限房,定性为普互市品房性质、定向为特定工程征收地盘范畴内农村居民点搬家安设利用、定量扶植,限户型、限价、限买卖让渡,不打点预售许可。

  公司保障房扶植资金来历方面,一般为公司自筹资金30%,其余通过股东投入、金融机构贷款处理。

  发卖方面,开辟扶植完成后,企业不具备发卖权,由住房保障办理办公室对合适采办前提的人群进行同一配售。

  盈利模式方面,对于产权型保障房,通过北京市住房保障办公室同一对特定人群发卖,并按和谈将发卖收入的一部门返还给开辟公司,公司一次性收回投资并获得盈利约3%摆布,此外对项目周边贸易地产具有优先开辟的权力而获得盈利;对于租赁型保障房,往往由处所当局部属企业与开辟商结合出资建筑,当局采纳一次性回购体例或者无偿交给当局利用必然刻日,当局返还房钱收入并赐与弥补的体例,开辟商可以或许盈利。此外租赁型保障房还能够通过保障房配套的贸易性房产或棚户区革新中可出售部份发卖获得收入。

  截至2015年6月末,公司在建保障房项目3个,项目总投资金额24.41亿元,曾经投资金额16.67亿元,具体环境如下:

  截至2015年6月末公司保障房在建项目环境

  (2)商品房开辟

  公司部属的金第房地产开辟公司、祥业房地产开辟公司次要处置商品房的开辟。2012-2014年及2015年1-9月,公司新项目签约面积别离为27.02万平米、24.42万平米、4.13万平米和7.33万平米,新项目签约金额30.91亿元、41.33亿元、8.19亿元和18.93亿元,表示出公司项目承揽能力优良,新项目储蓄较充沛,另一方面运营环境受宏观经济影响有所波动。2012-2014年及2015年1-9月,公司发卖回款金额别离为47.93亿元、52.30亿元、22.05亿元和43.60亿元,因为遭到行业周期性和当局调控政策的影响,刊行人新签约金额及回款金额均呈现逐年下降趋向。

  公司商品房开辟板块运营环境

  商品房开辟结算模式方面:一般为公司自筹资金30%作为项目本钱金,其余通过股东投入、金融机构贷款处理。项目需取得商品房预售许可证才能对外出售。北京市要求地盘证、规划许可证、施工许可证等证照齐备且投入开辟扶植的资金达到工程扶植总投资的25%以上的项目能够申请获得商品房预售许可证。公司一般跟据取得商品房预售证的时间以及其时市场环境放置商品房预售时间,一般来说从本钱金投入到取得商品房预售证周期约十个月,到获得消费者回款时间约1年到1年半。待1-2年当前项目完工结算交房确认收入后,预收款结转为收入,存货结转为成本。

  地盘储蓄来历方面:公司次要通过两种体例获得地盘储蓄,一种是通过收购相关项目公司股权、合作开辟的体例取得地盘储蓄,通过股权收购、合作开辟取得的地盘成本往往远低于公开市场招拍挂取得地盘成本,可以或许降低房地产分析开辟成本。另一种是通过招拍挂体例获得出让地盘,一般环境之下,通过招拍挂获得的地盘产权清晰,便于房地产企业后续快速进入开辟运作。

  (3)地盘一级开辟

  公司地盘一级开辟营业目上次要集中在天津,由公司部属天津京城投资开辟无限公司担任运营。公司通过先期参与地盘一级开辟,也能够获得二级地盘利用权合作劣势,无效降低了公司二级开辟的地盘储蓄成本。

  公司2009年起头与天津市武清区当局签订合作和谈,获得武清区当局授权出资成立“天津京城投资开辟无限公司”,运作武清旧城革新一级拾掇项目。此中,公司以自有资金现金出资1.96亿元,武清区当局部属天津运成投资无限公司以现金出资2.04亿元。该项目涉及天津市武清区杨村街道17个村街,总占地面积10,300亩,其顶用于回迁安设用地约2,300亩,拟处理1万余户、3万多人的还迁住楼,建筑面积720.36万平方米。

  公司前期进行征地拆迁并扶植回迁房,然后对地盘进行平整至达到出让前提,再由天津地盘储蓄核心进行挂牌出让,公司按照和谈获得响应的地盘出让金的返还,地盘出让金返还填补公司地盘拾掇成本后获得亏损收益。此外公司优先获适当地配套设备及开辟项目标扶植权力,到期出售获得亏损。

  截至2015年9月末,该项目已完成投资96.37亿元,已完成出让建筑面积177.40万平方米,构成收入78.00亿元,具体环境如下:

  截至2015年9月末公司地盘一级开辟营业项目环境

  单元:亿元、万平方米

  3、出产性办事营业

  公司出产性办事营业板块运营主体是部属子公司:北京市室第建筑设想研究院无限公司、北京住总劳务开辟无限公司、北京市北宇物业办事公司、室第扶植设备物资公司、北京住总物流科技无限公司和北京住总京体体育文化无限公司。公司的体裁商贸和现代办事营业次要是环绕建筑施工、房地产开辟的上下流辅助营业,包罗混凝土出产、钢材物资商业、设想、物业办理、工程监理以及粉饰等营业。

  (1)商业物流

  公司商业物流营业运营主体是北京住总物流无限公司和室第扶植设备物资公司,次要为公司建筑施工和房地产开辟供给物资供应和物流办事,2012-2014年及2015年1-9月,物资供应和物流占该板块收入的85%以上。

  公司物资供应和物流办事营业发卖的产物次要是各类型号的钢材,包罗板材、型材等,钢材发卖收入占该板块发卖收入的80%以上。次要包含商业和物流+粗加工两种运营模式:1)商业模式指公司从各供应商采购各品种型的钢材、红酒、润滑油、木材等物资对外发卖。2)粗加工物流模式次要指公司对外采购成卷的钢板,在粗加工场进行压平、切割成客户需要的规格尺寸再发卖给客户。

  盈利模式方面,公司商业发卖次要依托采购大宗商品与发卖物资价钱差获取利润,此中又分为代办署理模式和自营两种盈利体例。代办署理的产物公司仅通过本身渠道发卖,无订价权,利润较低。自营的商品公司买进再对外发卖,具有发卖订价权。公司自营的产物又分为销往集团内部(自用)和销往集团外部(外销)两种模式。以钢材商业为例,集团内部企业向北京住总物流无限公司采办钢材,能够享受推迟一个月付款的优惠,同时每吨钢材加价80元/月给物流公司作为晚1个月回款的填补。在2013年以来钢材价钱波动很大的环境下,公司以自用部门发卖的不变盈利填补了外销部门的吃亏,获得了优良收益。

  结算模式方面,公司次要采用银行承兑汇票。以公司第一大客户北京首钢新钢联科贸无限公司为例,承兑汇票结算周期3-4个月。

  2014年公司出产性办事营业板块外销商品前5大供应商环境(上游)

  注:公司从北京首钢新钢联科贸无限公司采购的是卷钢,发卖给北京首钢新钢联科贸无限公司的是钢材型材

  2014年公司出产性办事营业板块外销商品前5大客户环境(下流)

  (2)建筑设想、物业

  除去物资供应和物流办事以外,出产性办事营业板块还包罗少量建筑设想、监理、物业办理和文化体育营业收入,运营主体是北京市室第建筑设想研究院无限公司、北京住总劳务开辟无限公司、北京市北宇物业办事公司和北京住总京体体育文化无限公司,这四家子公司注册规模较小,对该板块收入贡献较小,但较物资供应和物流办事比拟毛利率较高,对公司该板块利润有必然贡献,此中公司投资性房地产房钱收入每年大约为1.5亿元。

  第四节财政会计消息

  以下消息次要摘自觉行人财政演讲,此中关于刊行人2012年度、2013年度以及2014年度财政数据均摘引自经审计的财政演讲;2015年1-9月的财政数据,摘引自觉行人未经审计的2015年前三季度财政演讲。

  投资者欲对刊行人的财政情况、运营功效及其会计政策进行更细致的领会,请查阅刊行人比来三年经审计的财政演讲及比来一期未经审计的财政报表。

  一、比来三年及一期的会计报表

  刊行人2012年度、2013年度和2014年度的财政演讲别离颠末致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,并由该等机构出具了尺度无保留看法的审计演讲致同审字(2013)第110ZB0384号、致同审字(2014)第110ZB0014号、致同审字(2015)第110ZC3294号。

  (一)归并财政报表

  1、归并资产欠债表

  2、归并利润表

  3、归并现金流量表

  (二)母公司财政报表

  1、母公司资产欠债表

  2、母公司利润表

  3、母公司现金流量表

  二、归并报表的范畴变化

  (一)2012岁暮住总集团财政报表归并范畴变化环境

  截至2012岁暮,归并报表共65家核算单元,包罗集团本部、二级子公司24家、三级子公司40家,会计报表归并范畴变化环境如下:

  2012年归并报表范畴变化环境

  (二)2013岁暮住总集团财政报表归并范畴变化环境

  截至2013岁暮,公司会计报表归并范畴变化环境如下:

  2013年归并报表范畴变化环境

  注:北京住总正通市政工程无限公司由本来的三级子公司变动为此刻的二级子公司

  (三)2014岁暮住总集团财政报表归并范畴变化环境

  截至2014岁暮,公司会计报表归并范畴变化环境如下:

  2014年归并报表范畴变化环境

  (四)2015年1-9月末住总集团财政报表归并范畴

  2015年1-9月末归并报表范畴变化环境

  三、三年及一期次要财政目标

  次要财政目标

  注:上述目标均根据归并报表口径计较,各目标的具体计较公式如下:

  全数债权=持久债权+短期债权;

  持久债权=持久告贷+对付债券+其他对付款中的持久有息债权;

  短期债权=短期告贷+买卖性金融欠债+对付单据+一年内到期的非流动欠债+其他对付款中的一年内到期的有息债权;

  流动比率=流动资产/流动欠债;

  速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债;

  资产欠债率=欠债合计/资产合计;

  债权本钱比率=全数债权/(全数债权+所有者权益);

  停业毛利率=(停业收入-停业成本)/停业收入;

  平均总资产报答率=(利润总额+计入财政费用的利钱收入)/总资产平均余额;

  此中:P对应于归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润;NP为归属于公司通俗股股东的净利润;E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产;Ei为演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产;Ej为演讲期回购或现金分红等削减的、归属于公司通俗股股东的净资产;M0为演讲期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至演讲期期末的月份数;Mj为削减净资产下一月份起至演讲期期末的月份数;Ek为因其他买卖或事项惹起的净资产增减变更;Mk为发生其他净资产增减变更下一月份起至演讲期期末的月份数;

  EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+折旧+摊销;

  EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/(计入财政费用的利钱收入+本钱化利钱);

  应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额;

  存货周转率=停业成本/存货平均余额。

  如无出格申明,本节中呈现的目标均根据上述口径计较。

  第五节本次募集资金使用

  一、募集资金使用打算

  按照《公司债券刊行试点法子》的相关划定,连系公司财政情况及将来资金需求,经公司2015年第4次董事会会议审议通过,并经北京市人民当局国有资产监视办理委员会京国资产权2015[109]号文核准,本次刊行规模不跨越人民币15亿元的公司债券,本次债券募集资金将用于补没收司及部属公司营运资金,了偿公司及部属公司的金融机构告贷。

  本次公司债券总金额为15亿元,拟一次全数刊行。

  公司拟将本次公司债券募集资金用于弥补营运资金,支撑公司房地产开辟、建筑施工、商贸和出产性办事营业;了偿金融机构告贷,优化债权布局。公司比来年来营业成长敏捷,2014年公司实现停业收入2,059,066.96万元,较2013年增加了236,047.10万元,增加幅度为12.95%,营业规模较大且扩张敏捷。将来五年,企业规模与效益在过去五年根本上再翻一番,实现年分析运营额260亿元,力争实现300亿元;实现利润3.8亿,力争4.2亿;企业成长质量较着提拔,实现经济添加值5,000万元,力达到1亿元;资产欠债率节制在85%以下。企业职工共享成长功效,工资收入增加不低于北京市职工平均增加程度。因而需要投入更多的营运资金以支持公司营业持续增加、连结公司在市场中的领先地位。

  刊行人拟了偿债权明细如下:

  刊行人将按照募集资金现实到账环境恰当调整所了偿的告贷。

  二、募集资金使用对刊行人财政情况的影响

  (一)对刊行人资产欠债布局的影响

  本次债券如能成功刊行且按上述打算使用募集资金,以2015年9月30日归并报表口径为基准,刊行人的资产欠债率程度将从债券刊行前的83.92 %添加至84.16%。本次债券的成功刊行在无效添加刊行人运营资金总规模的前提下,刊行人的财政杠杆利用将愈加合理,并有益于公司中持久资金的统筹放置和计谋方针的稳步实施。

  (二)对刊行人财政成本的影响

  刊行人通过本次刊行固定利率的公司债券,有益于锁定公司财政成本,避免贷款利率波动风险。

  (三)对于刊行人短期偿债能力的影响

  本次债券如能成功刊行且按上述打算使用募集资金,以2015年9月30日归并报表口径计较,刊行人的流动比率将从刊行前的1.91提高至2.00。刊行人的流动比率较着提高,流动资产对于流动欠债的笼盖能力将获得提拔,短期偿债能力进一步加强。

  综上所述,本次债券的刊行将进一步优化刊行人的财政布局,大大加强刊行人短期偿债能力,同时为公司的将来营业成长供给不变的中持久资金支撑,使公司更有能力面临市场的各类挑战,连结主停业务持续不变增加,并进一步扩大市场拥有率,提高公司盈利能力和焦点合作能力。

  第六节备查文件

  一、本募集仿单及摘要的备查文件如下:

  (一)刊行人2012-2014年经审计的财政演讲;

  (二)刊行人2015年1-9月未经审计的财政演讲;

  (三)主承销商出具的主承销商核查看法;

  (四)法令看法书;

  (五)资信评级演讲;

  (六)中国证监会核准本次刊行的文件;

  (七)北京住总集团无限义务公司2015年公开辟行公司债券债券持有人会议法则

  (八)北京住总集团无限义务公司与中信建投证券股份无限公司关于北京住总集团无限义务公司公开辟行人民币公司债券之债券受托办理和谈。

  二、投资者能够在本次债券刊行刻日内到下列地址或互联网网址查阅募集仿单全文及上述备查文件:

  (一)北京住总集团无限义务公司

  办公地址:北京市向阳区慧忠里320号

  联系人:霍宝忠

  互联网网址:

  (二)中信建投证券股份无限公司

  办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒核心B座2层

  联系人:杜美娜、胡涵镜仟、刘国平、王明夏

  三、投资者若对募集仿单及其摘要具有任何疑问,应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

  刊行人已做好相关轨制放置,在网站通知布告披露时间将不晚于在其他买卖场合、媒体或者其他场所公开披露的时间。THE_END

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